Akıllı mobilite altyapı yönetiminde küresel bir lider olan Iteris, Inc. (ITI), dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılının tamamı için mütevazı bir gelir artışı ve brüt kar marjlarında önemli iyileşmeler bildirdi. Şirketin dördüncü çeyrekteki toplam geliri bir önceki yıla göre %1’lik bir artışla 42,8 milyon dolar olurken, yılın tamamındaki geliri bir önceki yıla göre %10’luk bir artışla 172 milyon dolara ulaştı. Brüt kar marjları kayda değer bir artış gösterdi ve hem çeyrek hem de tüm yıl için rekor net rezervasyonlar elde edildi. Iteris ayrıca 2025 mali yılı için organik gelir artışı ve iyileştirilmiş düzeltilmiş FAVÖK marjları beklentilerini de paylaştı.
Önemli Çıkarımlar
- Iteris, dördüncü çeyrek gelirlerinde yıldan yıla %1’lik bir artış ve tüm yıl için %10’luk bir artış bildirdi.
- Brüt kar marjları hem dördüncü çeyrekte hem de tüm yılda önemli ölçüde iyileşti.
- Şirket dördüncü çeyrekte ve tüm yılda rekor net rezervasyon elde etti.
- Dördüncü çeyrekte ürün gelirleri %14 azalırken, hizmet gelirleri %22 arttı.
- Iteris, yazılım ve hizmetlerine yeni geliştirmeler getirdi ve Sumitomo Electric Industries ile stratejik bir ortaklığa girdi.
- 2025 mali yılı gelirlerinin organik olarak %11 oranında artması ve düzeltilmiş FAVÖK marjının iyileşmesi bekleniyor.
- Iteris, 2025 mali yılı için yapay zeka ve radar tabanlı sistemler de dahil olmak üzere birkaç önemli ürün sürümü planlıyor.
Şirket Görünümü
- 2025 mali yılı gelirinin 188 milyon dolar ile 194 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjının gelirin %8 ila %10’una yükselmesi öngörülmektedir.
- Vizyon 2027 hedefleri arasında tahmini %14 beş yıllık organik gelir CAGR ve %16 ile %19 arasında düzeltilmiş FAVÖK marjları yer alıyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Ürün gelirleri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında azalmıştır.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjının, ürün piyasaya sürme maliyetleri nedeniyle 2025 mali yılının ilk çeyreğinde düşmesi beklenmektedir.
- Faaliyet giderleri, 2015 yılında yapılan bir sözleşmeden kaynaklanan dava konusu bir anlaşmazlık nedeniyle artmıştır.
- Yaklaşık 2,8 milyon dolarlık dava masrafları 2024 mali yılını etkiledi ve önümüzdeki yıl da devam etmesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Brüt kar marjı, daha yüksek hizmet geliri ve daha güçlü bir işgücü karışımı sayesinde önemli ölçüde iyileşmiştir.
- Hem dördüncü çeyrek hem de tüm yıl için rekor toplam net rezervasyon elde edildi.
- Nakit ve nakit benzerleri bir önceki yıla göre %56 oranında artarken, faaliyetlerden elde edilen nakit akışı da yükselişe geçti.
- Iteris, Telenav anlaşmasını kazandı ve yazılım için NDR oranının 2025 mali yılında iyileşmesini bekliyor.
Kaçırılanlar
- İflas eden şirketlerle yapılan veri sözleşmelerindeki düzeltmeler 2024 mali yılında maliyetleri olumsuz etkilemiştir.
- Şirket, bekleyen büyük siparişlerin zamanlaması nedeniyle rezervasyonlarda bir miktar topaklanma bekliyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Joe Bergera OCTA anlaşmasının kapanışını ve diğer büyük siparişlerin takibini ele aldı.
- Şirket ABD’nin kuzeydoğu ve orta bölgelerinde büyümeye odaklanmış durumda ve danışmanlık hizmetlerine yönelik uluslararası ilginin arttığını görüyor.
- Google’ın Yeşil Işık girişimi ile işbirliği rekabetçi değil yapıcı olarak görülüyor.
- Iteris, Northland Sanal Yatırımcı Konferansı’na katılacak ve yatırımcılara daha fazla ulaşmaya çalışacaktır.
Iteris, potansiyel hisse geri alımları da dahil olmak üzere çeşitli önlemlerle hissedar değerini artırmaya odaklanarak 2024 mali yılında esneklik ve stratejik büyüme göstermiştir. Şirket, akıllı mobilite sektöründe lider konumunu sürdürmeyi amaçlayan yenilikçi ürün hattı ve stratejik ortaklıklarıyla başarısını devam ettirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Iteris, Inc. (ITI) mütevazı gelir artışı ve marj iyileştirmeleriyle güçlü bir mali performans gösterdi. InvestingPro verileri, Iteris’in finansal sağlığını ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek için ek bilgiler sağlıyor:
- Şirket, piyasadaki konumunu yansıtan 185,99 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.
- 73,97’lik bir F/K oranı, mevcut kazançlara göre yüksek bir değerlemeye işaret ediyor ve bu da yakın vadeli kârlılığa bakan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
- 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %16,12’dir ve bu da şirketin satışlarında güçlü bir artış eğilimine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, bu veri noktaları doğrultusunda birkaç önemli faktörün altını çiziyor:
- Iteris’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, finansal istikrarın ve ihtiyatlı sermaye yönetiminin bir işareti olabilir.
- Analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da şirketin 2025 mali yılı için sunduğu olumlu görünümle uyumlu.
Daha detaylı bir analiz arayan yatırımcılar için, şirketin potansiyelini değerlendirmede daha fazla yardımcı olabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve Iteris’in finansal sağlığı ve piyasadaki durumu hakkında daha derinlemesine bilgi sunan 11 ek InvestingPro İpucundan oluşan kapsamlı bir listeye erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
